Financeiro & Cobrança da Agência.

Receitas em mensalidades de clientes, previsão contratual, inadimplência e custos operacionais.

RECEITAS EM CONTRATOS & FLUXO DE CAIXA

Indicadores do mês

Competência = pelo vencimento · Caixa = pela data de pagamento. Não inclui a verba de mídia dos clientes.

Confidencial

MRR em Mensalidades — Clientes ativos na moeda

Faturado no período (competência) — Faturas com vencimento no período

Descontos concedidos — Descontos nas faturas do período (o MRR não muda)

Recebido no período (caixa) — Pela data de pagamento

Inadimplência até hoje — Faturas vencidas e não pagas

Despesas do período (competência) — Despesas com vencimento no período

Resultado do período — — de margem (competência)

Faturas da Carteira & Soluções Avulsas

Tipo & Solução	Cliente	Gestor	Valor	Vencimento	Status da Cobrança	Forma	Pagamento	Ações de Cobrança

Despesas e Softwares da Agência Ferramentas de tráfego, automações, proxies e equipe

Categoria	Descrição do Custo	Valor	Vencimento	Status	Observações	Ação

Envie o extrato exportado do internet banking (arquivo OFX ou CSV). Cada entrada de dinheiro é comparada com as faturas em aberto pelo valor e pela data. Confira as sugestões e confirme: a baixa é registrada com a data do extrato.

ARQUIVO DO EXTRATO

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	Extrato	Valor	Fatura sugerida
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Acesso Restrito ao Financeiro

Financeiro & Cobrança da Agência.

Indicadores do mês

Demonstrativo de Resultado do Exercício (DRE Operacional)

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Indicadores do mês

Demonstrativo de Resultado do Exercício (DRE Operacional)

Gerar Nova Cobrança de Cliente

Lançar Nova Despesa Operacional

Editar Despesa Operacional

Conciliar extrato bancário

Dar baixa na fatura

Estornar baixa

Desconto na fatura

Reabrir mês

Excluir despesa